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币圈行情-德邦德利货币市场基金2018第四季度报告

币圈快讯 币圈行情 2022年06月23日

  资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏基金管理人的董事会及董事保证本报告所载,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  有限公司根据本基金合同规定基金托管人中国民生银行股份,财务指标、净值表现和投资组合报告等内容于2019年1月17日复核了本报告中的,载、误导性陈述或者重大遗漏保证复核内容不存在虚假记。

币圈行情-德邦德利货币市场基金2018第四季度报告

  勉尽责的原则管理和运用基金资产基金管理人承诺以诚实信用、勤,金一定盈利但不保证基。

  不代表其未来表现基金的过往业绩并。有风险投资,仔细阅读本基金的招募说明书投资者在作出投资决策前应。

  其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、,加上本期公允价值变动收益本期利润为本期已实现收益,采用摊余成本法核算由于货币市场基金,此因,动收益为零公允价值变,本期利润的金额相等本期已实现收益和;

  额持有人认购或交易基金的各项费用2、上述基金业绩指标不包括基金份,水平要低于所列数字计入费用后实际收益。

  益率及其与同期业绩比较基准收益率的比3.2.1 本报告期基金份额净值收较

  益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收较

  日为2013年9月16日注:本基金的基金合同生效,日至报告期期末基金合同生效,时间已满1年本基金运作。仓期为6个月本基金的建,比例符合本基金基金合同规定建仓期结束时各项资产配置。6日至2018年12月31日图示日期为2013年9月1。

  一般情况下指公司作出决定之日注:1、任职日期和离任日期;合同生效日起即任职若该基金经理自基金,基金合同生效日则任职日期为。

  告期内本报,规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法,于社会投资公众为宗旨以取信于市场、取信,的原则管理和运用基金资产本着诚实信用、勤勉尽责,险的前提下在控制风,人谋求最大利益为基金份额持有。告期内在本报,合法合规基金运作,持有人利益的行为无损害基金份额。

  期内报告,公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司,执行、事后监控等环节严格把关从研究分析、投资决策、交易,个环节严格控制交易公平执行通过系统和人工等方式在各,间存在非公平交易的情况未发现不同投资组合之。

  期内报告,较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交。发现异常交易行为本基金管理人未。

  年四季度2018,和消费增速下滑地产投资增速,落至50荣枯线以下PMI新出口订单回,信用”政策未见明显起效下半年来不断推出的“宽,延续下滑社融增速,贷未见显著改善非标融资和信,渐回落通胀逐,下行压力仍大经济整体的。币圈行情影响受此,币政策定力较强稳健中性的货,宽信用”保驾护航“宽货币”为“,年内第三次定向降准央行在10月推出,期借贷便利(TMLF)并在12月首创定向中,银行成本进而降低实体经济融资成本意在改善银行体系流动性结构、降低。整体宽松资金面,点明显收紧仅在年末时,能力增强央行调控,有底线的宽松”维持资金面“。仍有扰动海外因素,央行未跟随美联储加息但随着美国周期见顶、,币政策仍以国内为主市场逐渐确认中国货。

  季度四,宽松、海外避险情绪等推动受社融仍未见起色、资金面,体呈现单边下行趋势现券长端收益率整,绪非常一致市场看多情,行多达56bp10年国开下。面持续宽松由于资金,率低位运行货币市场利,出现季节性上行仅在跨年时点。

  行压力仍较大目前经济下,政策仍将不断推出预计后续稳信用,明显起色前在经济未见,取向不变宽货币,将保持宽松资金面仍,率将维持低位货币市场利,仍有机会现券长端。

  期内报告,币基金相关法律法规本基金严格遵守货,健的投资风格保持较为稳,期、杠杆比例等要求进行投资操作按照法律法规所规定的品种、久,控信用风险并严格把,资标的优选投。时同,面、政策面、资金面等情形本基金密切跟踪经济基本,投资安排做好组合,、年末等时点在月末、季末,足的流动性提前预备充,流动性管理做好基金的,赚取合理收益努力为投资人。

  份额净值收益率为0.6585%本报告期德邦德利货币A的基金,份额净值收益率为0.7195%本报告期德邦德利货币B的基金,益率为0.3403%同期业绩比较基准收。

  为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例。

  产净值比例大小排序的前十名债券投资明5.6 报告期末按摊余成本占基金资细

  值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明5.8 报告期末按公允价值占基金资产净细

  值采用“摊余成本法”5.9.1 本基金估,买入成本列示即估值对象以,考虑其买入时的溢价与折价按照票面利率或协议利率并,期内平均摊销在剩余存续,提损益每日计。

  18年1月20日5.9.2 20,都分行收到四川银监局的处罚决定上海浦东发展银行股份有限公司成。分行内控管理严重失效主要内容为浦发成都,理违规授信管,反审慎经营规则的违规行为违规办理信贷业务等严重违。成都分行作出行政处罚决定银监会四川监管局对公司,款46执行罚,元人民币175万。外此,予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给。

  分析经过,营未产生重大的实质影响以上事件对浦发银行经,合法律法规及公司制度流程的相关规定本基金持有浦发银行发行的同业存单符,额持有人利益的行为不存在损害基金份。

  之外除此,行主体本期未被监管部门立案调查本基金投资的其他前十名证券的发,内未受到公开谴责、处罚或在本报告编制日前一年。

  舍五入的原因本报告中因四,产比例的分项之和与合计可能存在尾差投资组合报告中市值占总资产或净资。

  12月19日2018年,刊登了《德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告》本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站,详见公告具体内容。

  12月29日2018年,刊登了《德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告》本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站,详见公告具体内容。

  公司办公地点免费查阅投资者可在营业时间至,费购买复印件也可按工本,司网站查询亦可通过公,网址为公司。

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